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中金衡益C(007698)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-30 1.0624 1.0624
2 2021-09-29 1.0618 1.0618
3 2021-09-28 1.0616 1.0616
4 2021-09-27 1.0617 1.0617
5 2021-09-24 1.0617 1.0617
6 2021-09-23 1.0618 1.0618
7 2021-09-22 1.0618 1.0618
8 2021-09-17 1.0617 1.0617
9 2021-09-16 1.0616 1.0616
10 2021-09-15 1.0616 1.0616
11 2021-09-14 1.0616 1.0616
12 2021-09-13 1.0619 1.0619
13 2021-09-10 1.0617 1.0617
14 2021-09-09 1.0620 1.0620
15 2021-09-08 1.0623 1.0623
16 2021-09-07 1.0624 1.0624
17 2021-09-06 1.0626 1.0626
18 2021-09-03 1.0627 1.0627
19 2021-09-02 1.0628 1.0628
20 2021-09-01 1.0626 1.0626
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