基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银瑞福浮动净值型货币A(007708) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 1,009,051.23 | 16.95 |
| 112506098 | 25交通银行CD098 | 999,759.84 | 16.80 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 996,843.41 | 16.75 |
| 112517144 | 25光大银行CD144 | 994,958.31 | 16.72 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 992,955.23 | 16.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.89 | 0.68 | 5,952,353.34 |
| 2025-12-31 | - | 84.08 | 1.12 | 5,932,840.57 |
| 2025-09-30 | - | 59.26 | 1.01 | 5,914,217.79 |
| 2025-06-30 | - | 61.25 | 0.94 | 5,895,728.38 |
| 2025-03-31 | - | 57.98 | 2.29 | 5,873,594.58 |
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