中银瑞福浮动净值型货币A(007708)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
102,385.39 |
58,422.42 |
111,111.75 |
58,039.01 |
| 利息合计 |
48,321.26 |
31,556.34 |
29,940.22 |
19,293.60 |
| 其中：存款利息收入 |
505.36 |
340.50 |
993.82 |
582.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
47,815.90 |
31,215.84 |
28,946.40 |
18,711.29 |
| 投资收益合计 |
52,811.13 |
25,454.08 |
84,307.53 |
40,952.41 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
52,811.13 |
25,454.08 |
84,307.53 |
40,952.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,253.00 |
1,412.00 |
-3,136.00 |
-2,207.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
15,591.61 |
8,740.83 |
38,156.59 |
35,216.38 |
| 管理人报酬 |
9,663.33 |
5,191.40 |
8,786.12 |
4,321.10 |
| 基金托管费 |
3,221.09 |
1,730.44 |
2,928.71 |
1,440.41 |
| 销售服务费 |
644.16 |
346.03 |
585.57 |
287.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
92.36 |
67.15 |
170.87 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
92.36 |
67.15 |
170.87 |
- |
| 其他费用 |
1,813.24 |
1,308.15 |
25,581.07 |
29,099.66 |
| 利润总额 |
86,793.78 |
49,681.59 |
72,955.16 |
22,822.63 |
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