基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银瑞福浮动净值型货币C(007709) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250201 | 25国开01 | 1,007,076.71 | 17.03 |
| 112510178 | 25兴业银行CD178 | 998,526.84 | 16.88 |
| 112503006 | 25农业银行CD006 | 995,525.04 | 16.83 |
| 102291 | 国债2501 | 503,865.62 | 8.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.26 | 1.01 | 5,914,217.79 |
| 2025-06-30 | - | 61.25 | 0.94 | 5,895,728.38 |
| 2025-03-31 | - | 57.98 | 2.29 | 5,873,594.58 |
| 2024-12-31 | - | 73.24 | 0.70 | 5,853,942.63 |
| 2024-09-30 | - | 89.19 | 0.54 | 5,825,733.39 |
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