基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银瑞福浮动净值型货币C(007709) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 1,012,865.75 | 16.97 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 996,774.41 | 16.70 |
| 112610082 | 26兴业银行CD082 | 994,759.60 | 16.66 |
| 112696765 | 26宁波银行CD200 | 993,737.92 | 16.65 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 992,928.89 | 16.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 83.61 | 0.86 | 5,969,248.73 |
| 2026-03-31 | - | 83.89 | 0.68 | 5,952,353.34 |
| 2025-12-31 | - | 84.08 | 1.12 | 5,932,840.57 |
| 2025-09-30 | - | 59.26 | 1.01 | 5,914,217.79 |
| 2025-06-30 | - | 61.25 | 0.94 | 5,895,728.38 |
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