中银瑞福浮动净值型货币C(007709)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,540.78 |
48,269.59 |
76,091.16 |
25,029.63 |
| 本期利润 |
86,793.78 |
49,681.59 |
72,955.16 |
22,822.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.44 |
0.76 |
1.28 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.73 |
1.24 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
0.71 |
1.26 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
321,357.55 |
284,245.36 |
242,458.24 |
192,180.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.73 |
5.07 |
4.32 |
3.42 |
| 期末基金资产净值 |
5,932,840.57 |
5,895,728.38 |
5,853,942.63 |
5,803,664.49 |
| 期末基金份额净值 |
105.73 |
105.07 |
104.32 |
103.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.89 |
11.19 |
10.40 |
9.45 |
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