南方贺元利率债A

(007714)

净值:
1.0517
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
南方贺元利率债A(007714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.05170.39%
2020-04-071.04760.74%
2020-04-031.03990.02%
2020-04-011.03970.15%
2020-03-311.03810.15%
2020-03-301.03650.05%
2020-03-271.0360-0.01%
2020-03-261.03610.17%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1971/2932
最近一月 -0.11% 2192/2932
最近三月 0.00% 2685/2932
最近六月 0.00% 2685/2932
最近一年 0.00% 2685/2932
今年以来 0.14% 2611/2932
成立以来 0.14% 2617/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方贺元利率债A(007714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64901.8097.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计355.960.53
其他各项资产1606.922.40
南方贺元利率债A(007714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!