南方贺元利率债债券A(007714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,376,002.82 |
16,283,310.15 |
61,598,260.64 |
41,160,872.15 |
| 本期利润 |
-5,973,886.89 |
2,324,895.55 |
79,172,565.11 |
49,637,761.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
0.27 |
4.63 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
0.28 |
4.90 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
28,968,904.08 |
63,883,552.14 |
51,316,970.77 |
58,330,474.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
433,633,124.27 |
923,571,886.32 |
1,017,185,095.09 |
1,670,868,535.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.83 |
21.11 |
20.78 |
17.70 |
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