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中银创新医疗混合A(007718)
中银创新医疗混合A
(007718)
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累计净值：1.9771
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.9216 | -1.76% |
| 2026-03-19 | 1.9561 | -1.40% |
| 2026-03-18 | 1.9838 | 1.66% |
| 2026-03-17 | 1.9515 | 1.83% |
| 2026-03-16 | 1.9165 | 3.30% |
| 2026-03-13 | 1.8553 | -0.95% |
| 2026-03-12 | 1.8730 | -2.84% |
| 2026-03-11 | 1.9278 | -1.57% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.66亿元
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份额规模
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12.6597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.93%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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-10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.38%
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最近两年
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50.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,563,369.00 | 390,979,891.33 | 8.70 |
| 09926 | 康方生物 | 3,763,342.00 | 384,101,211.02 | 8.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,032,300.00 | 365,684,929.15 | 8.14 |
| 01801 | 信达生物 | 5,177,249.00 | 356,559,856.69 | 7.93 |
| 688235 | 百济神州 | 1,069,814.00 | 287,352,040.40 | 6.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 858,226.00 | 277,292,820.60 | 6.17 |
| 09606 | 映恩生物-B | 882,300.00 | 237,638,861.99 | 5.29 |
| 300765 | 新诺威 | 6,345,789.00 | 228,892,609.23 | 5.09 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,700,000.00 | 185,752,612.32 | 4.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,371,965.00 | 184,515,157.35 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,058,117,996.56 | 45.79 | 98.80 |
| 批发和零售业 | 22,785,399.44 | 0.51 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,384.99 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.36 | 5.77 | 5.58 | 4,494,391,538.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.19 | 1.88 | 5,054,931,018.71 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.20 | 6.91 | 3,952,620,373.59 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
| 2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 18 | 6.68 |
| 2022-07-01 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1357 | 39.08 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -5.57 |
| 2019-11-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 722 | 81.66 |
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