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中银创新医疗混合A(007718)
中银创新医疗混合A
(007718)
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累计净值：2.1547
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.0992 | 2.40% |
| 2025-11-11 | 2.0501 | -0.58% |
| 2025-11-10 | 2.0620 | 1.34% |
| 2025-11-07 | 2.0348 | -2.46% |
| 2025-11-06 | 2.0862 | -0.15% |
| 2025-11-05 | 2.0894 | -0.38% |
| 2025-11-04 | 2.0974 | -3.28% |
| 2025-11-03 | 2.1686 | 0.97% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.71亿元
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份额规模
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11.3046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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-2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.43%
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最近两年
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43.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,376,342.00 | 435,253,619.95 | 8.61 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 897,800.00 | 421,312,150.22 | 8.33 |
| 01801 | 信达生物 | 4,756,249.00 | 418,603,524.44 | 8.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,787,254.00 | 414,078,023.70 | 8.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 836,110.00 | 313,792,083.00 | 6.21 |
| 688235 | 百济神州 | 1,001,547.00 | 307,374,774.30 | 6.08 |
| 300765 | 新诺威 | 6,396,889.00 | 293,745,142.88 | 5.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,156,285.00 | 252,026,590.80 | 4.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 752,500.00 | 249,799,544.82 | 4.94 |
| 03692 | 翰森制药 | 6,258,000.00 | 206,026,243.97 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,365,988,258.41 | 46.81 | 98.94 |
| 批发和零售业 | 23,991,893.39 | 0.47 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.19 | 1.88 | 5,054,931,018.71 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.20 | 6.91 | 3,952,620,373.59 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
| 2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 4.77 | 5.36 | 2,975,598,473.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 郑宁 | 1232 | 47.17 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -5.57 |
| 2019-11-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 722 | 81.66 |
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