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中银创新医疗混合A(007718)
中银创新医疗混合A
(007718)
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累计净值：2.1197
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.0642 | -0.81% |
| 2026-08-11 | 2.0811 | 0.61% |
| 2026-08-10 | 2.0685 | 0.30% |
| 2026-08-07 | 2.0623 | 5.27% |
| 2026-08-06 | 1.9591 | 0.68% |
| 2026-08-05 | 1.9458 | 2.19% |
| 2026-08-04 | 1.9041 | 1.79% |
| 2026-08-03 | 1.8706 | -2.50% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.99亿元
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份额规模
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3.8194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.38%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.54%
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最近两年
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74.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 351,300.00 | 133,094,048.46 | 10.00 |
| 01801 | 信达生物 | 1,886,413.00 | 130,420,143.29 | 9.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,276,869.00 | 118,488,262.76 | 8.90 |
| 09926 | 康方生物 | 1,463,342.00 | 111,910,290.37 | 8.41 |
| 688331 | 荣昌生物 | 623,627.00 | 81,233,653.02 | 6.10 |
| 01530 | 三生制药 | 5,354,500.00 | 78,549,494.97 | 5.90 |
| 688235 | 百济神州 | 286,708.00 | 72,998,723.88 | 5.48 |
| 300765 | 石药创新 | 2,362,779.00 | 64,338,472.17 | 4.83 |
| 002653 | 海思科 | 893,262.00 | 59,259,001.08 | 4.45 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,895,852.00 | 53,974,906.44 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,296,661.87 | 45.85 | 99.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,941.32 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | 5.10 | 3.23 | 1,331,016,856.16 |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.30 | 0.89 | 2,483,180,221.72 |
| 2025-12-31 | 88.36 | 5.77 | 5.58 | 4,494,391,538.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.19 | 1.88 | 5,054,931,018.71 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.20 | 6.91 | 3,952,620,373.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 161 | 14.60 |
| 2022-07-01 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1357 | 39.08 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -5.57 |
| 2019-11-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 722 | 81.66 |
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