中银创新医疗混合A(007718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
522,296,242.78 |
286,772,304.65 |
-128,836,474.20 |
-149,584,917.10 |
| 本期利润 |
1,008,338,889.35 |
1,054,974,961.95 |
-210,498,182.64 |
-268,702,155.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.80 |
0.73 |
-0.15 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.85 |
49.86 |
-12.47 |
-16.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.91 |
54.08 |
-11.52 |
-16.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,185,421,546.72 |
486,549,088.96 |
341,295,484.43 |
180,273,350.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.71 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,466,471,221.70 |
1,266,182,651.46 |
2,019,814,629.64 |
1,535,688,382.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.85 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.50 |
92.70 |
25.07 |
17.76 |
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