天弘标普500(QDII-FOF)A

(007721)

净值:
0.8574
日增长率:
1.68%
累计净值:0.8574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
天弘标普500(QDII-FOF)A(007721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.85741.68%
2020-04-010.8432-4.49%
2020-03-310.88280.02%
2020-03-300.88262.60%
2020-03-270.8602-2.71%
2020-03-270.8602-2.71%
2020-03-270.8602-2.71%
2020-03-260.88424.47%
基金公司 天弘基金 基金经理 胡超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2346亿元
最近分红 天弘标普500(QDII-FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 162/348
最近一月 2.27% 128/348
最近三月 0.00% 330/348
最近六月 0.00% 330/348
最近一年 0.00% 330/348
今年以来 2.97% 273/348
成立以来 2.97% 234/348
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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天弘标普500(QDII-FOF)A(007721)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2012.1680.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.5816.72
其他各项资产82.073.26
天弘标普500(QDII-FOF)A(007721)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡超
  • 基金公告
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