天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,431,543.10 |
53,849,834.19 |
21,528,807.21 |
1,005,038.34 |
| 本期利润 |
132,128,290.67 |
287,937,929.34 |
100,872,418.43 |
117,060,955.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.24 |
0.08 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
12.08 |
4.53 |
12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
12.83 |
4.60 |
19.51 |
| 期末可供分配利润 |
269,436,161.03 |
218,835,629.69 |
176,282,015.66 |
163,535,420.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,525,374,707.81 |
2,646,933,488.90 |
2,326,605,729.23 |
2,347,523,853.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.10 |
1.95 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.64 |
109.99 |
94.68 |
86.11 |
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