首页 > 基金> 鹏华锦润86个月定开债(007723)
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鹏华锦润86个月定开债

(007723)
净值：
1.0578
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2581 2026-11-06
  • 净值走势
鹏华锦润86个月定开债(007723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.05780.08%
2026-10-301.05700.09%
2026-10-231.05610.09%
2026-10-161.05520.09%
2026-10-091.05430.10%
2026-09-301.05320.07%
2026-09-241.05250.08%
2026-09-181.05170.08%
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基金情况

基金全称 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.25亿元 份额规模 79.9900亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 8.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-154.082.958,424,602,654.92
2026-06-30-157.043.008,334,136,990.00
2026-03-31-155.282.978,499,791,265.98
2025-12-31-155.912.978,412,644,463.49
2025-09-30-156.252.998,322,911,464.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-应琛184122.77
2020-07-222026-01-30邓明明201824.27
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