鹏华锦润86个月定开债(007723)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华锦润86个月定开债(007723) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华锦润86个月定开债(007723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	444,133,059.06	220,346,914.85	448,767,764.29	223,099,489.65
利息合计	444,133,059.06	220,346,914.85	448,767,764.29	223,099,489.65
其中：存款利息收入	889,024.07	446,133.58	3,782,693.23	1,858,540.66
债券利息收入	443,244,034.99	219,900,781.27	444,985,071.06	221,240,948.99
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	99,722,408.59	55,666,531.04	116,098,681.75	61,230,632.88
管理人报酬	12,481,086.04	6,188,024.70	12,295,810.34	6,070,213.35
基金托管费	4,160,361.98	2,062,674.88	4,098,603.45	2,023,404.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,797,670.03	47,275,118.23	99,233,128.93	52,790,713.64
其中：卖出回购金融资产支出	82,797,670.03	47,275,118.23	99,233,128.93	52,790,713.64
其他费用	268,874.30	134,598.28	268,117.13	149,825.55
利润总额	344,410,650.47	164,680,383.81	332,669,082.54	161,868,856.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年