招商瑞文混合A

(007725)

净值:
1.0341
日增长率:
0.39%
累计净值:1.0341 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞文混合A(007725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03410.39%
2020-03-261.03010.26%
2020-03-251.02740.55%
2020-03-241.02180.64%
2020-03-231.0153-0.73%
2020-03-201.02280.42%
2020-03-191.0185-0.04%
2020-03-181.0189-0.44%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4631亿元
最近分红 招商瑞文混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 208/3145
最近一月 0.34% 1687/3145
最近三月 0.00% 3052/3145
最近六月 0.00% 3052/3145
最近一年 0.00% 3052/3145
今年以来 0.48% 2998/3145
成立以来 0.48% 2643/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600863内蒙华电837.002302.990.98--
600285羚锐制药456.004520.041.93--
000425徐工机械433.002370.211.01--
600919江苏银行194.001406.660.60--
000581威孚高科175.003350.901.43--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商瑞文混合A(007725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34665.3113.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183653.7373.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.004.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16367.346.58
其他各项资产2202.500.88
招商瑞文混合A(007725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王垠 余芽芳
  • 基金公告
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