基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞文混合A(007725) |
净值：
1.2246
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2246 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 190552.93 | 9.51 |
| 金融业 | 68614.84 | 3.42 |
| 住宿和餐饮业 | 11072.12 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4824.23 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1876.39 | 0.09 | 其他 | 1728421.57 | 86.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 277087.21 | 13.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1581277.40 | 78.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 138014.07 | 6.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25767.48 | 1.27 |
| 其他各项资产 | 539.39 | 0.03 |
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