招商瑞文混合A(007725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,724,078.43 |
75,575,478.87 |
185,909,105.21 |
101,741,025.41 |
| 本期利润 |
90,439,531.15 |
34,046,568.48 |
316,381,112.26 |
114,479,195.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
0.99 |
6.37 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.15 |
6.83 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
369,409,175.72 |
479,181,127.70 |
611,713,041.04 |
712,623,391.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,687,367,095.84 |
2,748,557,405.95 |
3,989,732,870.79 |
5,028,230,433.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.73 |
26.17 |
24.74 |
19.24 |
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