首页 > 基金> 金鹰民安回报定开C(007735)

金鹰民安回报定开C

(007735)

净值:
1.1152
日增长率:
0.42%
累计净值:1.4767 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民安回报定开C(007735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11520.42%
2023-02-101.1105-0.44%
2023-02-031.1126-0.46%
2023-01-201.10850.42%
2023-01-131.0901-0.08%
2023-01-121.09100.05%
2023-01-111.0905-0.68%
2023-01-101.09800.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.0908亿元
最近分红 金鹰民安回报定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 4970/7433
最近一月 -4.38% 4825/7433
最近三月 -1.81% 5794/7433
最近六月 -3.95% 3789/7433
最近一年 -0.55% 2479/7433
今年以来 0.15% 5327/7433
成立以来 43.73% 2019/7433
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000402金融街1094.995748.712.39房地产业
601916浙商银行851.003472.082.37金融业
601916浙商银行850.103587.412.68金融业
601111中国国航730.008475.302.62交通运输、仓储和邮政业
600383金地集团560.005728.802.38房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62414.8125.91
房地产业18000.017.47
信息传输、软件和信息技术服务业5565.072.31
交通运输、仓储和邮政业4746.461.97
卫生和社会工作1724.680.72
其他148432.3161.62
金鹰民安回报定开C(007735)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95701.8132.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200016.1667.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2530.280.85
其他各项资产130.910.04
金鹰民安回报定开C(007735)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-