基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开C(007735) |
净值：
1.2687
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.6302 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 90,000.00 | 26,865,000.00 | 3.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 23,810,000.00 | 3.25 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,300,000.00 | 21,970,000.00 | 3.00 |
| 300454 | 深信服 | 175,000.00 | 17,801,000.00 | 2.43 |
| 300803 | 指南针 | 182,000.00 | 17,704,960.00 | 2.42 |
| 688031 | 星环科技 | 123,053.00 | 17,055,145.80 | 2.33 |
| 688205 | 德科立 | 88,000.00 | 16,192,000.00 | 2.21 |
| 688766 | 普冉股份 | 70,000.00 | 15,763,300.00 | 2.15 |
| 300548 | 长芯博创 | 99,941.00 | 15,305,964.15 | 2.09 |
| 001339 | 智微智能 | 253,000.00 | 15,104,100.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,182,167.08 | 22.27 | 56.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,819,605.72 | 8.57 | 21.63 |
| 金融业 | 46,733,560.00 | 6.38 | 16.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,040,000.00 | 1.23 | 3.11 |
| 采矿业 | 8,112,321.38 | 1.11 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,119.44 | 0.05 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 59,602.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,294.44 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,706.46 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.63 | 50.05 | 11.66 | 732,783,401.44 |
| 2025-12-31 | 39.49 | 67.60 | 2.28 | 747,652,302.65 |
| 2025-09-30 | 38.83 | 61.47 | 1.15 | 1,204,280,133.10 |
| 2025-06-30 | 39.65 | 75.45 | 1.06 | 1,026,310,692.61 |
| 2025-03-31 | 39.34 | 85.48 | 2.13 | 1,015,216,033.98 |
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