金鹰民安回报定开C(007735) |
净值:
1.1152
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日增长率:
0.42%
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累计净值:1.4767 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 62414.81 | 25.91 |
房地产业 | 18000.01 | 7.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5565.07 | 2.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4746.46 | 1.97 |
卫生和社会工作 | 1724.68 | 0.72 | 其他 | 148432.31 | 61.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 95701.81 | 32.07 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 200016.16 | 67.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2530.28 | 0.85 |
其他各项资产 | 130.91 | 0.04 |