基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民安回报定开C(007735) |
净值：
1.0214
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.3829 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603881 | 数据港 | 829,805.00 | 30,379,161.05 | 2.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 28,257,600.00 | 2.35 |
| 688062 | 迈威生物 | 465,908.00 | 22,885,400.96 | 1.90 |
| 688382 | 益方生物 | 710,000.00 | 22,088,100.00 | 1.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 102,000.00 | 21,756,600.00 | 1.81 |
| 688158 | 优刻得 | 800,000.00 | 21,632,000.00 | 1.80 |
| 300033 | 同花顺 | 55,000.00 | 20,447,350.00 | 1.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 310,000.00 | 20,429,000.00 | 1.70 |
| 002837 | 英维克 | 252,000.00 | 20,154,960.00 | 1.67 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 90,000.00 | 19,517,400.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,111,234.70 | 23.92 | 61.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,977,609.70 | 9.96 | 25.66 |
| 金融业 | 38,577,350.00 | 3.20 | 8.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,307,364.00 | 1.44 | 3.70 |
| 采矿业 | 2,205,000.00 | 0.18 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,029,247.41 | 0.09 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 196,747.60 | 0.02 | 0.04 |
| 建筑业 | 88,736.16 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 41,250.84 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,851.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.83 | 61.47 | 1.15 | 1,204,280,133.10 |
| 2025-06-30 | 39.65 | 75.45 | 1.06 | 1,026,310,692.61 |
| 2025-03-31 | 39.34 | 85.48 | 2.13 | 1,015,216,033.98 |
| 2024-12-31 | 39.09 | 95.44 | 3.03 | 997,199,556.02 |
| 2024-09-30 | 39.92 | 132.83 | 3.63 | 1,317,144,311.22 |
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