金鹰民安回报定开C(007735)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,807,089.14 |
-16,992.32 |
-10,760,190.07 |
-8,713,899.33 |
| 本期利润 |
16,737,684.12 |
2,148,395.89 |
-3,079,882.68 |
-5,561,556.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.56 |
2.72 |
-2.97 |
-5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.03 |
2.73 |
-3.30 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润 |
-333,118.89 |
-14,141,556.18 |
-14,124,563.86 |
-17,777,930.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
67,456,895.39 |
80,803,280.51 |
78,654,884.62 |
108,679,523.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.69 |
22.33 |
19.08 |
17.15 |
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