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中银招利债券A

(007752)

净值:
1.0309
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
中银招利债券A(007752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-261.03090.09%
2020-05-251.03000.01%
2020-05-221.0299-0.27%
2020-05-211.0327-0.10%
2020-05-201.0337-0.25%
2020-05-191.03630.06%
2020-05-181.03570.00%
2020-05-151.0357-0.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 34/2932
最近一月 0.36% 203/2932
最近三月 0.00% 2734/2932
最近六月 0.00% 2734/2932
最近一年 0.00% 2734/2932
今年以来 0.35% 2527/2932
成立以来 0.35% 2539/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603233大参林10.00631.260.37--
601818光大银行1176.005187.082.01--
600674川投能源275.002717.221.05--
601328交通银行233.001314.220.51--
601186中国铁建133.001349.630.52--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银招利债券A(007752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6488.912.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193875.1183.47
资产支持证券23432.5910.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4554.311.96
其他各项资产3920.091.69
中银招利债券A(007752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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