基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.1603
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2653 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 102,700.00 | 5,472,883.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 114,300.00 | 5,463,540.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,374,710.00 | 0.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 132,600.00 | 5,184,660.00 | 0.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 165,860.00 | 4,163,086.00 | 0.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 327,800.00 | 4,058,164.00 | 0.41 |
| 000977 | 浪潮信息 | 60,500.00 | 3,988,765.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 220,100.00 | 3,917,780.00 | 0.39 |
| 601009 | 南京银行 | 309,360.00 | 3,706,132.80 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,400.00 | 3,318,606.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,595,461.68 | 4.77 | 51.87 |
| 金融业 | 22,796,047.80 | 2.28 | 24.84 |
| 采矿业 | 16,868,892.00 | 1.69 | 18.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,040,750.00 | 0.20 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309,763.20 | 0.13 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,147,058.00 | 0.11 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.19 | 114.52 | 1.40 | 998,542,573.10 |
| 2026-06-30 | 13.40 | 103.78 | 0.90 | 1,076,680,798.25 |
| 2026-03-31 | 8.50 | 102.91 | 0.35 | 1,372,184,464.57 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 90.78 | 0.58 | 792,411,659.44 |
| 2025-09-30 | 20.58 | 94.72 | 1.40 | 748,137,333.62 |
微信公众号
证券之星APP
