基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.1586
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.2636 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 275,400.00 | 13,337,622.00 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 446,300.00 | 13,139,072.00 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,400.00 | 12,622,800.00 | 1.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,140.00 | 10,885,617.00 | 1.46 |
| 600941 | 中国移动 | 72,100.00 | 7,547,428.00 | 1.01 |
| 600406 | 国电南瑞 | 321,560.00 | 7,383,017.60 | 0.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 262,500.00 | 7,161,000.00 | 0.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 312,900.00 | 6,811,833.00 | 0.91 |
| 002415 | 海康威视 | 209,600.00 | 6,606,592.00 | 0.88 |
| 600498 | 烽火通信 | 201,600.00 | 5,533,920.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,782,050.05 | 14.27 | 69.35 |
| 采矿业 | 17,641,713.00 | 2.36 | 11.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,930,445.60 | 2.00 | 9.70 |
| 金融业 | 13,498,056.00 | 1.80 | 8.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,904.00 | 0.15 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.58 | 94.72 | 1.40 | 748,137,333.62 |
| 2025-06-30 | 16.98 | 105.60 | 2.01 | 994,332,636.24 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 111.02 | 2.52 | 1,635,094,301.05 |
| 2024-12-31 | 11.85 | 109.77 | 2.43 | 2,444,705,898.39 |
| 2024-09-30 | 7.70 | 112.62 | 1.45 | 3,827,542,097.88 |
微信公众号
证券之星APP
