基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.1766
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2816 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164,840.00 | 9,102,464.80 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 7,551,960.00 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 132,700.00 | 7,534,706.00 | 0.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 320,900.00 | 5,712,020.00 | 0.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 514,200.00 | 5,615,064.00 | 0.41 |
| 601009 | 南京银行 | 470,960.00 | 5,364,234.40 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 114,300.00 | 5,343,525.00 | 0.39 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,050,100.00 | 5,324,007.00 | 0.39 |
| 600309 | 万华化学 | 62,500.00 | 4,965,625.00 | 0.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 159,600.00 | 4,922,064.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,566,180.60 | 5.22 | 61.39 |
| 金融业 | 30,504,950.40 | 2.22 | 26.17 |
| 采矿业 | 10,208,989.00 | 0.74 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,287,762.40 | 0.31 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.50 | 102.91 | 0.35 | 1,372,184,464.57 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 90.78 | 0.58 | 792,411,659.44 |
| 2025-09-30 | 20.58 | 94.72 | 1.40 | 748,137,333.62 |
| 2025-06-30 | 16.98 | 105.60 | 2.01 | 994,332,636.24 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 111.02 | 2.52 | 1,635,094,301.05 |
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