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中银招利债券C

(007753)

净值:
1.0269
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0269 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银招利债券C(007753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.0269-0.13%
2020-05-261.02820.10%
2020-05-251.02720.00%
2020-05-221.0272-0.27%
2020-05-211.0300-0.10%
2020-05-201.0310-0.25%
2020-05-191.03360.06%
2020-05-181.0330-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.1975亿元
最近分红 中银招利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 38/2932
最近一月 0.32% 247/2932
最近三月 0.00% 2735/2932
最近六月 0.00% 2735/2932
最近一年 0.00% 2735/2932
今年以来 0.30% 2546/2932
成立以来 0.30% 2556/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603233大参林10.00631.260.37--
601818光大银行1176.005187.082.01--
600674川投能源275.002717.221.05--
601328交通银行233.001314.220.51--
601186中国铁建133.001349.630.52--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银招利债券C(007753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6488.912.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193875.1183.47
资产支持证券23432.5910.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4554.311.96
其他各项资产3920.091.69
中银招利债券C(007753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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