中银招利债券C

(007753)

净值:
1.0226
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银招利债券C(007753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02260.12%
2020-03-261.02140.03%
2020-03-251.02110.34%
2020-03-241.01760.20%
2020-03-231.0156-0.14%
2020-03-201.01700.15%
2020-03-191.0155-0.24%
2020-03-181.0179-0.23%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 38/2932
最近一月 0.32% 247/2932
最近三月 0.00% 2735/2932
最近六月 0.00% 2735/2932
最近一年 0.00% 2735/2932
今年以来 0.30% 2546/2932
成立以来 0.30% 2556/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行1176.005187.082.01--
600674川投能源275.002717.221.05--
601328交通银行233.001314.220.51--
601186中国铁建133.001349.630.52--
600031三一重工100.001718.640.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银招利债券C(007753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31123.458.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券280749.8680.55
资产支持证券29936.518.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.000.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2740.100.79
其他各项资产3412.820.98
中银招利债券C(007753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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