中银招利债券C(007753)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.1291 |
1.2341 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.1298 |
1.2348 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.1318 |
1.2368 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.1330 |
1.2380 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.1349 |
1.2399 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.1304 |
1.2354 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.1300 |
1.2350 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.1344 |
1.2394 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.1345 |
1.2395 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.1355 |
1.2405 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.1389 |
1.2439 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.1359 |
1.2409 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.1375 |
1.2425 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.1336 |
1.2386 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.1303 |
1.2353 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.1315 |
1.2365 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.1325 |
1.2375 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.1286 |
1.2336 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.1274 |
1.2324 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.1322 |
1.2372 |
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