首页 > 基金> 上银慧永利中短期债券A(007754)
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上银慧永利中短期债券A

(007754)
净值：
1.0603
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1801 2026-09-28
  • 净值走势
上银慧永利中短期债券A(007754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06030.00%
2026-09-241.06030.03%
2026-09-231.06000.00%
2026-09-221.06000.02%
2026-09-211.05980.02%
2026-09-181.05960.02%
2026-09-171.05940.01%
2026-09-161.05930.01%
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基金情况

基金全称 上银慧永利中短期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 137.49亿元 份额规模 129.5512亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.740.0115,098,989,953.50
2026-03-31-99.130.0311,439,579,132.68
2025-12-31-91.860.037,913,223,664.46
2025-09-30-91.430.035,095,162,855.58
2025-06-30-128.740.044,859,105,375.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-葛沁沁170813.55
2021-03-082022-09-02许佳5435.54
2020-02-272021-03-08楼昕宇3750.94
2020-02-272021-03-08倪侃3750.94
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