首页 > 基金> 上银慧永利中短期债券A(007754)
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上银慧永利中短期债券A

(007754)
净值：
1.0611
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1749 2026-06-26
  • 净值走势
上银慧永利中短期债券A(007754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06110.01%
2026-06-251.06100.02%
2026-06-241.06080.01%
2026-06-231.0607-0.02%
2026-06-221.06090.02%
2026-06-181.06070.01%
2026-06-171.06060.02%
2026-06-161.06040.03%
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基金情况

基金全称 上银慧永利中短期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 105.47亿元 份额规模 99.8977亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.130.0311,439,579,132.68
2025-12-31-91.860.037,913,223,664.46
2025-09-30-91.430.035,095,162,855.58
2025-06-30-128.740.044,859,105,375.24
2025-03-31-110.440.455,400,642,733.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-葛沁沁161612.99
2021-03-082022-09-02许佳5435.54
2020-02-272021-03-08楼昕宇3750.94
2020-02-272021-03-08倪侃3750.94
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