上银慧永利中短期债券A(007754)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银慧永利中短期债券A(007754)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,763,469.78	113,135,839.87	66,808,834.46	157,731,977.76
利息合计	2,254,510.81	854,288.00	92,914.89	634,771.29
其中：存款利息收入	225,574.04	171,906.91	55,226.86	158,345.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,028,936.77	682,381.09	37,688.03	476,425.46
投资收益合计	122,090,702.91	126,478,190.82	73,994,567.03	151,646,103.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,957,822.77	126,435,610.45	73,994,567.03	150,911,529.68
资产支持证券投资收益	132,880.14	42,580.37	-	734,573.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,863,576.36	-14,582,817.39	-7,358,091.50	5,337,260.71
其他收入	554,679.70	386,178.44	79,444.04	113,842.24
费用	21,979,964.30	29,483,815.50	16,563,617.45	25,177,285.50
管理人报酬	16,032,526.07	16,068,539.99	7,486,658.41	12,431,913.37
基金托管费	2,672,087.70	2,678,090.06	1,247,776.43	2,071,985.58
销售服务费	1,244,986.20	1,143,519.43	575,711.44	550,608.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,689,770.86	8,962,661.92	6,920,372.64	9,428,263.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,689,770.86	8,962,661.92	6,920,372.64	9,428,263.13
其他费用	151,386.43	302,625.52	146,749.28	330,810.29
利润总额	121,783,505.48	83,652,024.37	50,245,217.01	132,554,692.26

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