平安乐享一年定开债A

(007758)

净值:
1.0156
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
平安乐享一年定开债A(007758)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.01560.07%
2020-03-201.01490.07%
2020-03-131.01420.07%
2020-03-061.01350.07%
2020-02-281.01280.06%
2020-02-211.01220.05%
2020-02-071.01120.10%
2020-01-231.01020.04%
基金公司 基金经理 段玮婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.8276亿元
最近分红 平安乐享一年定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1861/2932
最近一月 0.20% 580/2932
最近三月 0.00% 2665/2932
最近六月 0.00% 2661/2932
最近一年 0.00% 2661/2932
今年以来 0.38% 2511/2932
成立以来 0.38% 2524/2932
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安乐享一年定开债A(007758)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券298879.9486.98
资产支持证券39530.2011.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.210.27
其他各项资产4307.121.25
平安乐享一年定开债A(007758)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧
  • 基金公告
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