平安乐享一年定开债A(007758)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安乐享一年定开债A(007758)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,219,633.83	97,766,509.28	34,749,302.79	192,622,482.04
利息合计	95,219,633.83	98,619,145.78	35,601,939.29	192,622,481.36
其中：存款利息收入	1,260,510.88	1,755,263.57	1,742,918.57	2,218,410.71
债券利息收入	90,252,646.74	89,376,968.72	26,372,107.23	176,128,510.44
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,706,476.21	7,486,913.49	7,486,913.49	14,275,560.21
投资收益合计	-	-852,659.16	-852,659.16	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	22.66	22.66	0.68
费用	13,299,560.88	26,703,086.29	7,670,475.01	20,527,223.54
管理人报酬	5,774,839.10	9,985,314.21	3,901,403.90	12,066,055.85
基金托管费	1,924,946.40	3,328,438.11	1,300,467.96	4,022,018.62
销售服务费	91.29	499.26	335.50	18.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,880,953.39	12,163,405.31	367,042.40	4,616,449.96
其中：卖出回购金融资产支出	3,880,953.39	12,163,405.31	367,042.40	4,616,449.96
其他费用	109,989.85	216,231.00	84,310.54	223,748.47
利润总额	81,920,072.95	71,063,422.99	27,078,827.78	172,095,258.50

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