前海开源3-5年国开债C

(007764)

净值:
1.0399
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源3-5年国开债C(007764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.0399-0.02%
2020-04-011.04010.15%
2020-03-311.03850.16%
2020-03-301.03680.11%
2020-03-301.03680.11%
2020-03-271.03570.01%
2020-03-261.03560.21%
2020-03-251.03340.05%
基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5203亿元
最近分红 前海开源3-5年国开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2191/2932
最近一月 -0.09% 2139/2932
最近三月 0.00% 2681/2932
最近六月 0.00% 2679/2932
最近一年 0.00% 2679/2932
今年以来 0.09% 2630/2932
成立以来 0.09% 2636/2932
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源3-5年国开债C(007764)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16184.4397.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.840.47
其他各项资产377.362.27
前海开源3-5年国开债C(007764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!