首页 - 基金 - 前海开源3-5年国开债C(007764) - 基金净值
前海开源3-5年国开债C(007764)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-28 1.0099 1.0279
2 2021-04-27 1.0100 1.0280
3 2021-04-26 1.0100 1.0280
4 2021-04-23 1.0103 1.0283
5 2021-04-22 1.0104 1.0284
6 2021-04-21 1.0117 1.0297
7 2021-04-20 1.0113 1.0293
8 2021-04-19 1.0109 1.0289
9 2021-04-16 1.0109 1.0289
10 2021-04-15 1.0110 1.0290
11 2021-04-14 1.0111 1.0291
12 2021-04-13 1.0111 1.0291
13 2021-04-12 1.0102 1.0282
14 2021-04-09 1.0098 1.0278
15 2021-04-08 1.0092 1.0272
16 2021-04-07 1.0092 1.0272
17 2021-04-06 1.0095 1.0275
18 2021-04-02 1.0087 1.0267
19 2021-04-01 1.0050 1.0230
20 2021-03-31 1.0050 1.0230
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