首页 > 基金> 东兴兴瑞一年定开A(007769)
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东兴兴瑞一年定开A

(007769)
净值：
1.3989
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4669 2026-06-30
  • 净值走势
东兴兴瑞一年定开A(007769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.39890.01%
2026-06-261.39870.04%
2026-06-181.39810.04%
2026-06-121.3976-0.20%
2026-06-051.40040.18%
2026-05-291.39790.29%
2026-05-221.39380.25%
2026-05-151.39030.06%
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基金情况

基金全称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.77亿元 份额规模 4.1761亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.07%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.46%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-132.820.08825,796,971.78
2025-12-31-128.090.18812,736,761.12
2025-09-30-122.600.082,174,224,896.89
2025-06-30-137.020.252,237,695,028.70
2025-03-31-140.140.262,173,387,809.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提189237.97
2019-09-062021-04-27张琳娜5998.04
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