东兴兴瑞一年定开A(007769)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,275,448.86 |
20,109,223.54 |
89,039,746.10 |
34,895,009.19 |
| 本期利润 |
-3,445,284.93 |
36,214,426.79 |
84,724,554.70 |
51,074,832.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
2.35 |
6.03 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
2.37 |
6.38 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
122,340,756.63 |
365,391,285.11 |
345,282,061.57 |
271,383,034.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.33 |
0.31 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
568,069,201.47 |
1,562,956,427.99 |
1,526,742,001.20 |
1,431,705,651.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.39 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.94 |
48.38 |
44.94 |
41.29 |
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