同泰开泰混合C
(007771)
|
|
|
累计净值：0.8503
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 0.8503 | -1.94% |
| 2026-03-19 | 0.8671 | -3.23% |
| 2026-03-18 | 0.8960 | -0.41% |
| 2026-03-17 | 0.8997 | -0.33% |
| 2026-03-16 | 0.9027 | -0.66% |
| 2026-03-13 | 0.9087 | -0.42% |
| 2026-03-12 | 0.9125 | -1.18% |
| 2026-03-11 | 0.9234 | 0.64% |
|
基金全称
|
同泰开泰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
王秀
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.4526亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.43%
|
|
最近一月
|
-8.12%
|
|
最近三月
|
-7.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.05%
|
|
最近两年
|
30.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920651 | 天罡股份 | 45,550.00 | 1,972,315.00 | 3.26 |
| 920504 | 博迅生物 | 80,928.00 | 1,960,885.44 | 3.24 |
| 920016 | 中草香料 | 100,973.00 | 1,952,817.82 | 3.23 |
| 920527 | 夜光明 | 107,604.00 | 1,948,708.44 | 3.22 |
| 920656 | 海昇药业 | 111,503.00 | 1,946,842.38 | 3.22 |
| 920022 | 世昌股份 | 64,710.00 | 1,940,652.90 | 3.21 |
| 920729 | 永顺生物 | 223,404.00 | 1,939,146.72 | 3.20 |
| 920950 | 迅安科技 | 107,131.00 | 1,933,714.55 | 3.20 |
| 920066 | 科拜尔 | 78,245.00 | 1,931,869.05 | 3.19 |
| 920267 | 鑫汇科 | 84,974.00 | 1,928,909.80 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,493,463.02 | 88.39 | 93.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,781,529.64 | 6.25 | 6.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 1.00 | 1.68 | 60,517,836.61 |
| 2025-09-30 | 94.99 | - | 3.19 | 85,846,060.51 |
| 2025-06-30 | 95.78 | 6.98 | 3.24 | 174,131,233.00 |
| 2025-03-31 | 94.00 | 6.56 | - | 184,642,556.24 |
| 2024-12-31 | 93.11 | - | 3.72 | 188,370,066.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 784 | 26.44 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -33.66 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 84.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
