同泰开泰混合C(007771)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,552,022.24 |
7,610,538.77 |
-591,859.53 |
-2,640,691.24 |
| 本期利润 |
44,599,229.40 |
46,910,496.51 |
-23,557,706.39 |
-3,954,949.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.29 |
-0.42 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.75 |
32.41 |
-52.54 |
-45.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.16 |
34.43 |
-13.35 |
-37.38 |
| 期末可供分配利润 |
-5,480,503.31 |
-32,047,615.39 |
-59,543,529.81 |
-8,670,515.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
40,021,765.18 |
121,079,917.46 |
138,306,397.84 |
9,675,275.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.98 |
0.73 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.58 |
-1.89 |
-27.02 |
-47.26 |
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