基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安量化先锋混合C(007776) |
净值：
1.2590
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日增长率：
-5.21%
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累计净值：1.2590 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 45,000.00 | 12,208,500.00 | 9.53 |
| 000688 | 国城矿业 | 340,000.00 | 11,638,200.00 | 9.09 |
| 002240 | 盛新锂能 | 250,000.00 | 11,207,500.00 | 8.75 |
| 001203 | 大中矿业 | 350,000.00 | 10,482,500.00 | 8.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 10,056,000.00 | 7.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,000.00 | 7,896,000.00 | 6.17 |
| 300390 | 天华新能 | 72,000.00 | 6,732,720.00 | 5.26 |
| 300285 | 国瓷材料 | 60,000.00 | 6,190,800.00 | 4.84 |
| 002497 | 雅化集团 | 300,000.00 | 6,111,000.00 | 4.77 |
| 000506 | 招金黄金 | 500,000.00 | 5,860,000.00 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 9.25 | 128,038,884.32 |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 5.32 | 173,924,652.91 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 5.30 | 36,203,868.75 |
| 2025-09-30 | 95.24 | - | 5.27 | 23,957,313.54 |
| 2025-06-30 | 95.07 | 4.31 | 1.10 | 16,459,268.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 杨坤河 | 685 | 30.86 |
| 2023-10-25 | 2024-11-14 | 陈思余 | 386 | 3.81 |
| 2019-10-30 | 2021-02-02 | 戴杰 | 461 | 52.08 |
| 2019-10-30 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1456 | -7.32 |
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