汇安量化先锋混合C(007776)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安量化先锋混合C(007776) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安量化先锋混合C(007776)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,736,780.00	16,356,405.03	14,907,391.15	15,349,059.94
其中：股票投资	33,736,780.00	15,647,511.00	14,201,958.00	15,349,059.94
债券投资	-	708,894.03	705,433.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	964,838.59	6,709.55	5,010.00	730.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,621,044.32	16,543,409.74	15,003,919.58	17,752,553.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	376,844.33	62,380.90	7,171.04	728.16
应付管理人报酬	29,873.83	16,466.04	16,289.24	17,525.37
应付托管费	4,978.94	2,744.33	2,714.88	2,920.89
应付销售服务费	5,465.97	2,549.23	2,227.45	2,275.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.03	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12.50	0.04	2,486.12	22,432.42
负债合计	417,175.57	84,141.57	30,888.73	45,882.48
所有者权益
实收基金	24,945,085.68	16,685,248.51	17,228,061.62	20,415,949.13
未分配利润	11,258,783.07	-225,980.34	-2,255,030.77	-2,709,277.94
所有者权益合计	36,203,868.75	16,459,268.17	14,973,030.85	17,706,671.19
负债及所有者权益总计	36,621,044.32	16,543,409.74	15,003,919.58	17,752,553.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年