基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国企带路发起式联接C(007789) |
净值：
1.6502
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.6502 | 2025-11-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,779.00 | 0.14 | 39.04 |
| 采矿业 | 45,370.00 | 0.14 | 37.07 |
| 租赁和商务服务业 | 15,344.00 | 0.05 | 12.54 |
| 建筑业 | 13,896.00 | 0.04 | 11.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.35 | 64,901,172.54 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.35 | 57,790,730.06 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.48 | 57,817,010.81 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.52 | 62,017,676.25 |
| 2024-09-30 | - | - | 4.71 | 82,331,252.42 |
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