易方达中证国企带路发起式联接C(007789)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,049,029.19 |
112,997.90 |
-105,074.07 |
-470,586.66 |
| 本期利润 |
2,927,480.70 |
-51,172.16 |
4,616,437.60 |
1,705,056.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.76 |
-0.28 |
17.73 |
6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.57 |
-0.51 |
16.65 |
8.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,733,738.51 |
2,912,975.45 |
3,051,669.51 |
3,615,772.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
26,500,660.01 |
17,743,136.35 |
19,399,810.55 |
24,191,269.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.42 |
1.43 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.97 |
42.01 |
42.74 |
32.67 |
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