首页 > 基金> 南方梦元短债C(007791)
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南方梦元短债C

(007791)
净值：
1.1467
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1617 2026-09-28
  • 净值走势
南方梦元短债C(007791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.14670.02%
2026-09-241.14650.01%
2026-09-231.14640.00%
2026-09-221.14640.01%
2026-09-211.14630.01%
2026-09-181.14620.00%
2026-09-171.14620.01%
2026-09-161.14610.00%
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基金情况

基金全称 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.19亿元 份额规模 11.5336亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.280.415,043,081,848.64
2026-03-31-100.810.137,324,223,486.35
2025-12-31-108.060.156,370,958,921.83
2025-09-30-101.410.235,656,467,240.94
2025-06-30-101.570.703,929,846,084.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明186010.77
2019-11-052021-08-27李慧鹏6615.00
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