南方梦元短债C(007791)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方梦元短债C(007791)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,309,337.84	88,087,171.13	36,335,507.49	110,185,206.95
利息合计	135,024.33	477,500.32	223,357.21	1,150,193.64
其中：存款利息收入	116,989.82	175,915.36	90,494.75	1,119,102.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,034.51	301,584.96	132,862.46	31,091.12
投资收益合计	59,137,991.51	93,354,466.12	44,260,123.51	103,487,852.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,839,448.40	93,354,466.12	44,260,123.51	103,487,852.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-701,456.89	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,692,388.48	-5,953,571.05	-8,241,195.00	5,379,676.70
其他收入	343,933.52	208,775.74	93,221.77	167,483.85
费用	15,997,788.37	20,240,494.97	8,037,086.85	24,889,360.38
管理人报酬	8,051,961.43	11,184,923.00	4,270,328.69	8,738,163.21
基金托管费	1,610,392.27	2,236,984.53	854,065.72	1,747,632.58
销售服务费	1,255,164.53	914,635.41	370,762.79	1,156,687.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,786,430.89	5,365,025.08	2,309,697.33	12,793,538.02
其中：卖出回购金融资产支出	4,786,430.89	5,365,025.08	2,309,697.33	12,793,538.02
其他费用	144,311.96	286,100.67	139,286.80	272,951.39
利润总额	45,311,549.47	67,846,676.16	28,298,420.64	85,295,846.57

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