基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793) |
净值：
1.6393
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.6393 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,300.00 | 44,460.00 | 0.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,600.00 | 36,560.00 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 200.00 | 31,764.00 | 0.05 |
| 002080 | 中材科技 | 300.00 | 27,000.00 | 0.04 |
| 600941 | 中国移动 | 300.00 | 25,839.00 | 0.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 100.00 | 25,694.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 900.00 | 23,823.00 | 0.04 |
| 600150 | 中国船舶 | 700.00 | 23,653.00 | 0.04 |
| 600378 | 昊华科技 | 300.00 | 22,614.00 | 0.04 |
| 600498 | 烽火通信 | 300.00 | 22,080.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,717.04 | 0.81 | 58.44 |
| 建筑业 | 103,690.00 | 0.17 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,069.20 | 0.16 | 11.61 |
| 采矿业 | 59,959.00 | 0.10 | 6.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,085.00 | 0.09 | 6.67 |
| 金融业 | 22,704.00 | 0.04 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,228.00 | 0.03 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.39 | - | 5.55 | 62,656,414.01 |
| 2026-03-31 | 2.16 | 2.35 | 3.18 | 77,639,255.43 |
| 2025-12-31 | 2.40 | - | 5.56 | 107,157,453.87 |
| 2025-09-30 | 2.23 | - | 6.07 | 152,386,347.64 |
| 2025-06-30 | 1.70 | - | 5.62 | 188,440,416.20 |
微信公众号
证券之星APP
