嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,584,771.76 |
4,170,308.45 |
1,170,022.08 |
-7,385,243.14 |
| 本期利润 |
4,153,098.66 |
-7,844,817.33 |
52,623,133.86 |
44,522,887.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
0.17 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
-4.51 |
12.76 |
9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
-3.58 |
18.19 |
11.08 |
| 期末可供分配利润 |
27,291,997.76 |
39,260,292.67 |
54,999,563.73 |
115,568,697.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.40 |
0.36 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
82,364,674.23 |
141,794,514.70 |
226,938,403.29 |
527,061,878.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.44 |
1.49 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.18 |
43.64 |
48.97 |
40.00 |
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