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大成中证红利指数C(007801)
大成中证红利指数C
(007801)
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累计净值：2.4698
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.4698 | 0.69% |
| 2026-06-26 | 2.4529 | -1.79% |
| 2026-06-25 | 2.4975 | -1.15% |
| 2026-06-24 | 2.5265 | -1.36% |
| 2026-06-23 | 2.5613 | -0.53% |
| 2026-06-22 | 2.5750 | 1.00% |
| 2026-06-18 | 2.5494 | -1.92% |
| 2026-06-17 | 2.5993 | -0.89% |
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基金全称
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大成中证红利指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼 孙雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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0.6243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.09%
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最近一月
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-6.88%
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最近三月
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-8.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.14%
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最近两年
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3.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,770,530.00 | 71,605,655.30 | 2.68 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,488,850.00 | 56,620,629.50 | 2.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,412,215.00 | 46,676,360.25 | 1.74 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2,818,400.00 | 41,994,160.00 | 1.57 |
| 603565 | 中谷物流 | 3,594,824.00 | 41,232,631.28 | 1.54 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,013,119.00 | 40,827,762.45 | 1.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,547,700.00 | 39,605,643.00 | 1.48 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,523,603.00 | 39,111,993.30 | 1.46 |
| 601088 | 中国神华 | 792,735.00 | 37,060,361.25 | 1.39 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,520,321.00 | 36,885,819.36 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 650,362,885.28 | 24.31 | 25.75 |
| 金融业 | 604,503,644.96 | 22.60 | 23.93 |
| 采矿业 | 596,170,159.98 | 22.29 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,678,210.96 | 10.12 | 10.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,473,346.90 | 3.68 | 3.90 |
| 建筑业 | 75,514,365.92 | 2.82 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 74,403,712.08 | 2.78 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 62,071,225.58 | 2.32 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,815,836.78 | 1.71 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,927,104.40 | 1.01 | 1.07 |
| 房地产业 | 21,104,942.30 | 0.79 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.43 | - | 5.65 | 2,675,083,116.68 |
| 2025-12-31 | 94.49 | - | 5.63 | 2,650,956,934.19 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.65 | 2,828,798,185.25 |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 5.72 | 3,048,658,605.49 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.64 | 3,166,656,653.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 243 | -7.19 |
| 2021-06-17 | - | 刘淼 | 1840 | 21.43 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | 21.24 |
| 2019-08-02 | 2023-03-20 | 夏高 | 1326 | 36.37 |
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