兴全合泰混合A
(007802)
|
|
|
累计净值：1.6329
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.6329 | 2.18% |
| 2026-03-23 | 1.5980 | -3.00% |
| 2026-03-20 | 1.6475 | -0.03% |
| 2026-03-19 | 1.6480 | -2.51% |
| 2026-03-18 | 1.6905 | 0.43% |
| 2026-03-17 | 1.6833 | -1.83% |
| 2026-03-16 | 1.7146 | 0.49% |
| 2026-03-13 | 1.7062 | -1.28% |
|
基金全称
|
兴全合泰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
任相栋 张传杰 谢书英
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
41.45亿元
|
份额规模
|
25.5064亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.99%
|
|
最近一月
|
-5.88%
|
|
最近三月
|
-0.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.06%
|
|
最近两年
|
40.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 8,904,407.00 | 433,466,532.76 | 8.86 |
| 02015 | 理想汽车-W | 7,172,165.00 | 420,101,080.20 | 8.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 10,755,627.00 | 404,411,575.20 | 8.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,923,104.00 | 249,023,158.72 | 5.09 |
| 603997 | 继峰股份 | 17,759,440.00 | 246,856,216.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 414,900.00 | 224,472,840.82 | 4.59 |
| 603786 | 科博达 | 2,716,139.00 | 212,130,455.90 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 2,105,400.00 | 144,009,360.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 331,200.00 | 142,707,456.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,197,568.00 | 137,733,517.68 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,344,095,443.19 | 68.34 | 88.74 |
| 金融业 | 144,009,360.00 | 2.94 | 3.82 |
| 采矿业 | 127,156,334.72 | 2.60 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,870,427.06 | 1.28 | 1.67 |
| 综合 | 44,734,392.00 | 0.91 | 1.19 |
| 建筑业 | 24,901,545.00 | 0.51 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,338,800.00 | 0.23 | 0.30 |
| 房地产业 | 9,312,330.00 | 0.19 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.00 | 1.03 | 6.75 | 4,893,139,584.07 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 谢书英 | 8 | -2.99 |
| 2025-11-13 | - | 张传杰 | 133 | -0.35 |
| 2019-10-17 | - | 任相栋 | 2352 | 63.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
