兴全合泰混合A

(007802)

净值:
1.0143
日增长率:
0.33%
累计净值:1.0143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合泰混合A(007802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.01430.33%
2020-03-301.0110-1.98%
2020-03-261.0314-0.27%
2020-03-251.03422.94%
2020-03-241.00473.22%
2020-03-230.9734-4.06%
2020-03-201.01462.37%
2020-03-190.9911-1.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 243/3145
最近一月 0.00% 3092/3145
最近三月 0.00% 3081/3145
最近六月 0.00% 3081/3145
最近一年 0.00% 3081/3145
今年以来 -0.01% 3046/3145
成立以来 -0.01% 2699/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市4483.0033804.904.08--
002600领益智造4441.0048185.485.82--
000002万科A1828.0058856.347.10--
002044美年健康1821.0027119.013.27--
000938紫光股份928.0028049.123.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全合泰混合A(007802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票751147.9989.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140.700.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73456.978.72
其他各项资产17347.992.06
兴全合泰混合A(007802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:任相栋
  • 基金公告
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