兴全合泰混合A
(007802)
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累计净值：1.7361
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7361 | -2.90% |
| 2026-09-24 | 1.7880 | -1.51% |
| 2026-09-23 | 1.8154 | -1.05% |
| 2026-09-22 | 1.8347 | -0.96% |
| 2026-09-21 | 1.8524 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 1.8422 | 1.53% |
| 2026-09-17 | 1.8144 | 1.04% |
| 2026-09-16 | 1.7957 | -0.05% |
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基金全称
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兴全合泰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张传杰 谢书英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.93亿元
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份额规模
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17.2840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.28%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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45.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 811,300.00 | 312,992,245.00 | 8.08 |
| 603115 | 海星股份 | 2,346,700.00 | 287,400,349.00 | 7.42 |
| 603268 | 松发股份 | 1,797,404.00 | 250,342,429.12 | 6.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,953,700.00 | 207,940,480.00 | 5.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,420,757.00 | 176,424,770.16 | 4.55 |
| 605117 | 德业股份 | 1,654,538.00 | 175,678,844.84 | 4.54 |
| 09858 | 优然牧业 | 72,358,000.00 | 174,084,918.29 | 4.49 |
| 603040 | 新坐标 | 2,511,657.00 | 158,410,206.99 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,500.00 | 132,715,000.00 | 3.43 |
| 002311 | 海大集团 | 2,828,022.00 | 126,158,061.42 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,539,860,124.48 | 65.57 | 89.85 |
| 建筑业 | 93,469,770.13 | 2.41 | 3.31 |
| 金融业 | 68,362,823.78 | 1.76 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,238,832.44 | 1.14 | 1.56 |
| 房地产业 | 44,104,814.00 | 1.14 | 1.56 |
| 采矿业 | 36,625,223.40 | 0.95 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.91 | 1.31 | 7.61 | 3,873,722,772.50 |
| 2026-03-31 | 86.63 | 2.48 | 11.29 | 4,067,841,843.50 |
| 2025-12-31 | 92.00 | 1.03 | 6.75 | 4,893,139,584.07 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 15.76 | 5,712,476,587.89 |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 谢书英 | 196 | 3.14 |
| 2025-11-13 | - | 张传杰 | 321 | 5.95 |
| 2019-10-17 | 2026-03-27 | 任相栋 | 2353 | 64.02 |
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