兴全合泰混合A(007802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
476,685,597.77 |
1,034,626,831.17 |
278,549,264.90 |
-581,284,781.37 |
| 本期利润 |
606,312,880.26 |
925,998,528.86 |
229,678,561.83 |
149,497,550.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.30 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.31 |
20.70 |
5.06 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.23 |
22.80 |
5.27 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,443,625,798.89 |
1,562,112,333.70 |
1,122,018,768.48 |
910,583,866.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.61 |
0.35 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
3,293,133,424.68 |
4,145,401,495.56 |
4,493,066,720.45 |
4,551,918,185.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.63 |
1.39 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.53 |
62.52 |
39.32 |
32.35 |
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