基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) |
净值：
2.0776
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：2.0776 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 365,770.00 | 2.21 |
| 600183 | 生益科技 | 5,500.00 | 297,110.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 2,500.00 | 280,075.00 | 1.69 |
| 688122 | 西部超导 | 4,219.00 | 274,614.71 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.60 |
| 603166 | 福达股份 | 13,000.00 | 259,740.00 | 1.57 |
| 603061 | 金海通 | 2,000.00 | 250,000.00 | 1.51 |
| 605305 | 中际联合 | 6,000.00 | 249,180.00 | 1.51 |
| 001696 | 宗申动力 | 10,000.00 | 245,400.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,938,278.97 | 66.15 | 84.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 693,156.21 | 4.19 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,000.00 | 3.79 | 4.82 |
| 采矿业 | 397,423.00 | 2.40 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 176,936.00 | 1.07 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,501.00 | 1.04 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.65 | 13.72 | 7.84 | 16,536,702.20 |
| 2025-06-30 | 77.29 | 15.23 | 7.88 | 12,036,882.82 |
| 2025-03-31 | 78.11 | 13.05 | 9.84 | 12,177,264.17 |
| 2024-12-31 | 78.81 | 13.52 | 8.48 | 10,895,640.61 |
| 2024-09-30 | 79.15 | 12.73 | 7.68 | 11,643,741.84 |
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