华银量化优选灵活配置(007808)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银量化优选灵活配置(007808)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,418,103.50	1,755,990.53	339,362.14	-495,737.56
利息合计	4,250.84	1,970.06	3,840.11	1,948.26
其中：存款利息收入	4,250.84	1,970.06	3,840.11	1,948.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,899,985.72	1,181,748.80	-260,156.92	-798,338.03
其中：股票投资收益	3,979,976.10	724,409.41	-485,686.44	-960,817.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	815,448.25	388,769.31	54,915.39	39,808.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	104,561.37	68,570.08	170,614.13	122,670.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,506,482.39	571,252.61	595,119.47	300,265.67
其他收入	7,384.55	1,019.06	559.48	386.54
费用	196,614.06	85,566.04	162,179.03	86,243.35
管理人报酬	160,953.30	69,651.41	134,216.93	69,409.82
基金托管费	26,825.55	11,608.54	22,369.47	11,568.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,816.00	4,299.52	5,564.24	5,252.24
利润总额	6,221,489.44	1,670,424.49	177,183.11	-581,980.91

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