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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) |
净值：
1.7668
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.7668 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 74,871.00 | 0.07 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,000.00 | 63,800.00 | 0.06 |
| 002179 | 中航光电 | 900.00 | 36,324.00 | 0.03 |
| 000786 | 北新建材 | 700.00 | 18,536.00 | 0.02 |
| 002080 | 中材科技 | 700.00 | 13,650.00 | 0.01 |
| 003816 | 中国广核 | 3,700.00 | 13,468.00 | 0.01 |
| 000400 | 许继电气 | 600.00 | 13,062.00 | 0.01 |
| 002916 | 深南电路 | 100.00 | 10,781.00 | 0.01 |
| 000050 | 深天马A | 1,200.00 | 10,224.00 | 0.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 200.00 | 9,864.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,201.00 | 0.26 | 90.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,468.00 | 0.01 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,516.00 | 0.01 | 3.98 |
| 建筑业 | 4,046.00 | - | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.67 | 0.56 | 57,024,849.56 |
| 2026-03-31 | - | 5.41 | 0.34 | 65,163,667.79 |
| 2025-12-31 | - | 5.22 | 0.33 | 67,800,124.68 |
| 2025-09-30 | - | 5.31 | 1.07 | 72,151,354.92 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 4.35 | 1.93 | 108,540,044.17 |
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