富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,061,025.51 |
2,288,717.39 |
3,466,126.01 |
-219,607.81 |
| 本期利润 |
2,361,357.74 |
-2,806,600.38 |
14,240,895.49 |
8,104,242.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.27 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
-4.07 |
17.92 |
10.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
-3.15 |
18.04 |
11.41 |
| 期末可供分配利润 |
14,851,252.73 |
19,081,882.68 |
24,171,970.12 |
20,968,755.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.52 |
0.47 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
42,292,695.61 |
58,363,795.70 |
84,281,073.18 |
80,678,130.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.58 |
1.63 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.63 |
58.33 |
63.48 |
54.29 |
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