基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) |
净值：
1.5750
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.5750 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 30,193.00 | 0.03 |
| 300857 | 协创数据 | 100.00 | 25,116.00 | 0.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 21,030.00 | 0.02 |
| 001389 | 广合科技 | 100.00 | 17,666.00 | 0.02 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 100.00 | 15,700.00 | 0.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 86.00 | 14,914.12 | 0.01 |
| 300223 | 君正股份 | 100.00 | 12,915.00 | 0.01 |
| 300866 | 安克创新 | 100.00 | 12,463.00 | 0.01 |
| 301536 | 星宸科技 | 100.00 | 12,336.00 | 0.01 |
| 003031 | 中瓷电子 | 100.00 | 11,884.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.34 | - | 5.26 | 112,470,062.03 |
| 2026-06-30 | 0.65 | - | 5.87 | 137,650,205.67 |
| 2026-03-31 | 2.26 | - | 5.52 | 94,613,918.63 |
| 2025-12-31 | 0.95 | - | 5.92 | 103,003,410.45 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.46 | 113,392,404.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 1038 | 59.77 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -29.28 |
| 2019-11-01 | 2021-09-09 | 李直 | 678 | 39.38 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 高峰 | 609 | 47.26 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 金猛 | 609 | 47.26 |
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