嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,050,191.08 |
4,592,805.69 |
-205,963.36 |
-1,325,422.65 |
| 本期利润 |
22,584,569.92 |
21,266,756.79 |
2,685,487.33 |
1,015,153.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.45 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.21 |
35.22 |
5.05 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.04 |
41.25 |
5.55 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
25,418,195.57 |
23,435,974.96 |
7,623,969.15 |
4,752,697.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.55 |
0.16 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
81,647,652.91 |
65,772,375.57 |
55,021,633.59 |
52,321,875.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.55 |
1.16 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.90 |
55.36 |
16.09 |
9.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
