基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) |
净值：
1.4523
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日增长率：
-4.11%
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累计净值：1.4523 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 300.00 | 57,135.00 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 1,900.00 | 56,696.00 | 0.06 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,908.00 | 0.04 |
| 603296 | 华勤技术 | 500.00 | 45,370.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 43,088.00 | 0.04 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 800.00 | 40,464.00 | 0.04 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 32,218.00 | 0.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 400.00 | 31,524.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 28,758.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,952.05 | 0.88 | 92.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,960.00 | 0.04 | 4.17 |
| 金融业 | 32,218.00 | 0.03 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.95 | - | 5.92 | 103,003,410.45 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.46 | 113,392,404.17 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.36 | 78,322,977.25 |
| 2025-03-31 | 2.52 | - | 5.65 | 78,391,881.78 |
| 2024-12-31 | 2.28 | - | 5.88 | 78,312,400.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 804 | 48.56 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -29.60 |
| 2019-11-01 | 2021-09-09 | 李直 | 678 | 38.86 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 金猛 | 609 | 46.77 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 高峰 | 609 | 46.77 |
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