嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,284,964.19 |
3,943,500.52 |
1,140,008.56 |
-8,650,877.93 |
| 利息合计 |
19,527.40 |
8,159.97 |
16,127.51 |
8,265.51 |
| 其中：存款利息收入 |
19,527.40 |
8,159.97 |
16,127.51 |
8,265.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,898,060.32 |
-260,146.94 |
-1,841,900.62 |
-183,773.34 |
| 其中：股票投资收益 |
473,779.62 |
-41,478.79 |
-203,025.91 |
-151,980.20 |
| 基金投资收益 |
6,398,585.55 |
-241,215.06 |
-1,643,282.99 |
-33,163.94 |
| 债券投资收益 |
- |
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-23.77 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
25,695.15 |
22,546.91 |
4,432.05 |
1,370.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,285,290.47 |
4,181,100.46 |
2,945,597.07 |
-8,481,258.61 |
| 其他收入 |
82,086.00 |
14,387.03 |
20,184.60 |
5,888.51 |
| 费用 |
261,961.20 |
92,138.65 |
181,578.77 |
102,094.20 |
| 管理人报酬 |
31,299.81 |
14,555.50 |
25,159.93 |
14,257.60 |
| 基金托管费 |
6,259.92 |
2,911.09 |
5,032.04 |
2,851.53 |
| 销售服务费 |
55,982.69 |
23,211.64 |
47,680.05 |
25,007.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
145,375.80 |
51,460.42 |
103,706.75 |
59,977.34 |
| 利润总额 |
31,023,002.99 |
3,851,361.87 |
958,429.79 |
-8,752,972.13 |
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