基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合A(007825) |
净值：
1.7326
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.7326 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600460 | 士兰微 | 80,500.00 | 2,054,360.00 | 5.32 |
| 300496 | 中科创达 | 27,408.00 | 1,601,175.36 | 4.15 |
| 002493 | 荣盛石化 | 123,700.00 | 1,484,400.00 | 3.85 |
| 605111 | 新洁能 | 40,411.00 | 1,475,001.50 | 3.82 |
| 600031 | 三一重工 | 75,600.00 | 1,453,032.00 | 3.76 |
| 603596 | 伯特利 | 32,900.00 | 1,446,284.00 | 3.75 |
| 605305 | 中际联合 | 34,732.00 | 1,421,580.76 | 3.68 |
| 688798 | 艾为电子 | 21,091.00 | 1,383,569.60 | 3.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 139,975.00 | 1,331,162.25 | 3.45 |
| 600966 | 博汇纸业 | 199,100.00 | 1,276,231.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,704,549.58 | 69.19 | 81.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,502,844.36 | 9.08 | 10.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,465,071.06 | 3.80 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 975,114.00 | 2.53 | 2.97 |
| 采矿业 | 152,560.00 | 0.40 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,620.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.00 | 5.25 | 3.53 | 38,596,000.77 |
| 2025-12-31 | 78.12 | 5.36 | 7.99 | 54,901,752.87 |
| 2025-09-30 | 81.34 | 4.60 | 6.47 | 61,240,964.84 |
| 2025-06-30 | 73.89 | 5.12 | 9.24 | 55,868,488.28 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 5.26 | 5.59 | 60,512,439.26 |
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